| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 374.00 | 112 866.00 | 13 508.00 | 126 374.00 |
AH Fonds commercial | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 703 101.00 | 6 469 751.00 | 3 233 351.00 | 9 703 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 065.00 | 678 604.00 | 378 461.00 | 1 057 065.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 129 897.00 | 7 338 892.00 | 3 791 006.00 | 11 129 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 510.00 | | 270 510.00 | 270 510.00 |
BN En cours de production de biens | 539 502.00 | 233 671.00 | 305 830.00 | 539 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 465 013.00 | 63 364.00 | 1 401 648.00 | 1 465 013.00 |
BZ Autres créances | 230 203.00 | | 230 203.00 | 230 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
CF Disponibilités | 1 105 843.00 | | 1 105 843.00 | 1 105 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 660.00 | 297 036.00 | 3 400 624.00 | 3 697 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 557.00 | 7 635 927.00 | 7 191 629.00 | 14 827 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 827.00 | | | 66 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 102 106.00 | 1 580 201.00 | | 2 102 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 568.00 | 521 904.00 | | 203 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 914.00 | 129 217.00 | | 247 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 088.00 | 2 368 823.00 | | 2 691 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 017.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 017.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 356.00 | 2 823 265.00 | | 2 716 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 463.00 | 597 540.00 | | 568 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 808.00 | 348 186.00 | | 501 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 105.00 | 203 483.00 | | 286 105.00 |
EA Autres dettes | 427 810.00 | 300 095.00 | | 427 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 500 542.00 | 4 303 784.00 | | 4 500 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 629.00 | 6 707 624.00 | | 7 191 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 782.00 | 2 563 357.00 | | 2 779 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 536.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 292 084.00 | 3 079 871.00 | 7 371 955.00 | 4 292 084.00 |
FG Production vendue services | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 350.00 | 3 079 871.00 | 7 382 221.00 | 4 302 350.00 |
FM Production stockée | | | -51 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 434 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 808 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 307 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 222.00 | 69 644.00 | | 69 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 1 930.00 | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 497.00 | 84 367.00 | | 125 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 897.00 | 86 297.00 | | 127 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 202.00 | 925.00 | | 13 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 869.00 | 29 323.00 | | 5 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 071.00 | 30 248.00 | | 19 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 825.00 | 56 049.00 | | 108 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | 125 897.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 666.00 | 7 235 604.00 | | 7 563 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 098.00 | 6 713 699.00 | | 7 360 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 568.00 | 521 904.00 | | 203 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 036.00 | 103 470.00 | | 132 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 022 532.00 | | 1 131 520.00 | 10 022 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 812.00 | 46 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 154.00 | 11 129 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 342.00 | 10 760 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 715.00 | | | 323 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 650 089.00 | | 1 131 420.00 | 9 650 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 728.00 | | 100.00 | 48 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 352 161.00 | 1 005 015.00 | 18 285.00 | 6 352 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 715.00 | 17 823.00 | | 172 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 179 446.00 | 987 193.00 | 18 285.00 | 6 179 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 354.00 | 12 318.00 | | 221 354.00 |
6T Sur comptes clients | 289.00 | 63 075.00 | | 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 642.00 | 75 393.00 | | 221 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 659.00 | 75 393.00 | 35 017.00 | 256 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 393.00 | 35 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 463.00 | 568 463.00 | | 568 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 365.00 | 256 365.00 | | 256 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 185.00 | 189 185.00 | | 189 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 105.00 | 286 105.00 | | 286 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 810.00 | 427 810.00 | | 427 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 398 186.00 | 1 398 186.00 | | 1 398 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 827.00 | | 66 827.00 | 66 827.00 |
VB T. V. A. | 83 242.00 | 83 242.00 | | 83 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 714 284.00 | 993 524.00 | 1 693 407.00 | 2 714 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 890.00 | | | 745 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 237.00 | | | 1 114 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 757.00 | 127 757.00 | | 127 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 194.00 | 1 659 574.00 | 88 620.00 | 1 748 194.00 |
VW T.V.A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 542.00 | 2 779 782.00 | 1 693 407.00 | 4 500 542.00 |