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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 374.00 | 120 269.00 | 6 105.00 | 126 374.00 |
AH Fonds commercial | 119 670.00 | | 119 670.00 | 119 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 671.00 | 78 249.00 | 5 422.00 | 83 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 646 213.00 | 8 152 481.00 | 2 493 732.00 | 10 646 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 811.00 | 803 789.00 | 464 022.00 | 1 267 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 289 995.00 | 9 154 788.00 | 3 135 207.00 | 12 289 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 352.00 | | 388 352.00 | 388 352.00 |
BN En cours de production de biens | 664 312.00 | 202 651.00 | 461 661.00 | 664 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 125.00 | 63 364.00 | 1 332 761.00 | 1 396 125.00 |
BZ Autres créances | 283 359.00 | | 283 359.00 | 283 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 900.00 | | 55 900.00 | 55 900.00 |
CF Disponibilités | 1 498 524.00 | | 1 498 524.00 | 1 498 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 308 395.00 | 266 015.00 | 4 042 380.00 | 4 308 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 598 390.00 | 9 420 803.00 | 7 177 587.00 | 16 598 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 133 480.00 | 2 305 673.00 | | 2 133 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 680.00 | -172 193.00 | | 458 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 404 454.00 | 303 522.00 | | 404 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 113.00 | 2 574 502.00 | | 3 134 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 422 155.00 | 4 385 844.00 | | 2 422 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 648.00 | 919 142.00 | | 1 069 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 522.00 | 577 422.00 | | 532 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 170.00 | | |
EA Autres dettes | 19 149.00 | 45 238.00 | | 19 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 474.00 | 5 936 817.00 | | 4 043 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 177 587.00 | 8 511 318.00 | | 7 177 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 120.00 | 4 069 565.00 | | 2 552 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 356 477.00 | 2 484 445.00 | 7 840 922.00 | 5 356 477.00 |
FG Production vendue services | 70 352.00 | | 70 352.00 | 70 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 829.00 | 2 484 445.00 | 7 911 274.00 | 5 426 829.00 |
FM Production stockée | | | 43 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 065 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 794 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 043 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 942.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 781 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 779.00 | 29 073.00 | | 109 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 912.00 | 8 282.00 | | 9 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 664.00 | 121 112.00 | | 327 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 147.00 | 129 394.00 | | 389 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 968.00 | 11 003.00 | | 3 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 853.00 | 61 601.00 | | 163 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 821.00 | 72 604.00 | | 167 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 326.00 | 56 790.00 | | 221 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 455 147.00 | 6 997 624.00 | | 8 455 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 996 467.00 | 7 169 817.00 | | 7 996 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 680.00 | -172 193.00 | | 458 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 513.00 | 48 679.00 | | 98 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 780 235.00 | | 833 610.00 | 11 780 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 496.00 | 46 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 851.00 | 12 289 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 355.00 | 11 914 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 715.00 | | 6 000.00 | 323 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 409 992.00 | | 827 386.00 | 11 409 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 527.00 | | 224.00 | 46 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 342 771.00 | 1 019 334.00 | 206 454.00 | 8 342 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 238.00 | 5 079.00 | | 194 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148 532.00 | 1 014 254.00 | 206 454.00 | 8 148 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 243 280.00 | 10 941.00 | 51 570.00 | 243 280.00 |
6T Sur comptes clients | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 644.00 | 10 941.00 | 51 570.00 | 306 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 644.00 | 10 941.00 | 51 570.00 | 306 644.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 941.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 647.00 | 1 069 647.00 | | 1 069 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 269.00 | 288 269.00 | | 288 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 101.00 | 211 101.00 | | 211 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 298.00 | 1 329 298.00 | | 1 329 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 826.00 | | 66 826.00 | 66 826.00 |
VB T. V. A. | 149 011.00 | 149 011.00 | | 149 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 422 154.00 | 930 801.00 | 1 491 353.00 | 2 422 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 834.00 | | | 577 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 536 264.00 | | | 2 536 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 099.00 | 1 634 479.00 | 88 619.00 | 1 723 099.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 473.00 | 2 552 120.00 | 1 491 353.00 | 4 043 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 40.00 | | 44.00 |