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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 256.00 | 62 774.00 | 5 482.00 | 68 256.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 764.00 | 62 774.00 | 17 989.00 | 80 764.00 |
060 Stock marchandises | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
084 Disponibilités | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
110 Total général Actif | 110 199.00 | 62 774.00 | 47 424.00 | 110 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -71 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 784.00 | 247 243.00 | | 205 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 054.00 | 681.00 | | 4 054.00 |
230 Autres produits | 2 546.00 | 192.00 | | 2 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 384.00 | 248 116.00 | | 212 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 736.00 | 85 063.00 | | 56 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 477.00 | 16 060.00 | | -2 477.00 |
242 Autres charges externes. | 67 641.00 | 74 749.00 | | 67 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 3 684.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 882.00 | 70 127.00 | | 61 882.00 |
252 Charges sociales | 14 159.00 | 7 901.00 | | 14 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 415.00 | 7 735.00 | | 3 415.00 |
262 Autres charges | 6 092.00 | 1 641.00 | | 6 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 716.00 | 266 958.00 | | 208 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 668.00 | -18 843.00 | | 3 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
294 Charges financières | 1 389.00 | 2 141.00 | | 1 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 067.00 | 3 102.00 | | 2 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 535.00 | -24 085.00 | | 1 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 575.00 | | | 10 575.00 |