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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 693.00 | 64 096.00 | 2 597.00 | 66 693.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 201.00 | 64 096.00 | 15 105.00 | 79 201.00 |
060 Stock marchandises | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
072 Créances – Autres | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
084 Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
110 Total général Actif | 111 095.00 | 64 096.00 | 46 999.00 | 111 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 601.00 | 205 784.00 | | 154 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 413.00 | 4 054.00 | | 3 413.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 2 546.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 156.00 | 212 384.00 | | 158 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 598.00 | 56 736.00 | | 44 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 009.00 | -2 477.00 | | 6 009.00 |
242 Autres charges externes. | 56 570.00 | 67 641.00 | | 56 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 268.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 331.00 | 61 882.00 | | 59 331.00 |
252 Charges sociales | 9 110.00 | 14 159.00 | | 9 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 885.00 | 3 415.00 | | 2 885.00 |
262 Autres charges | 833.00 | 6 092.00 | | 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 696.00 | 208 716.00 | | 180 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 541.00 | 3 668.00 | | -22 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 938.00 | 1 323.00 | | 8 938.00 |
294 Charges financières | | 1 389.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 479.00 | 2 067.00 | | 1 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 082.00 | 1 535.00 | | -15 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 191.00 | | | 36 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |