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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 397.00 | 67 652.00 | 6 746.00 | 74 397.00 |
040 Immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 947.00 | 67 652.00 | 19 295.00 | 86 947.00 |
060 Stock marchandises | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
072 Créances – Autres | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
084 Disponibilités | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
110 Total général Actif | 117 714.00 | 67 652.00 | 50 063.00 | 117 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -137 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 443.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 362.00 | 156 706.00 | | 176 362.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 851.00 | | |
230 Autres produits | 20 168.00 | 43.00 | | 20 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 529.00 | 159 600.00 | | 196 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 248.00 | 51 454.00 | | 51 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 709.00 | -296.00 | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 57 909.00 | 57 347.00 | | 57 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 1 410.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 766.00 | 52 875.00 | | 60 766.00 |
252 Charges sociales | 14 573.00 | 8 959.00 | | 14 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 821.00 | 1 796.00 | | 2 821.00 |
262 Autres charges | 1 560.00 | 8.00 | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 032.00 | 173 552.00 | | 190 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 497.00 | -13 951.00 | | 6 497.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 683.00 | 1 128.00 | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | 6 455.00 | | 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 912.00 | -19 271.00 | | 6 912.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 816.00 | | | 86 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |