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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 308.00 | 65 892.00 | 8 416.00 | 74 308.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 816.00 | 65 892.00 | 20 924.00 | 86 816.00 |
060 Stock marchandises | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
084 Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
110 Total général Actif | 101 477.00 | 65 892.00 | 35 585.00 | 101 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -117 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -105 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 706.00 | 154 601.00 | | 156 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 851.00 | 3 413.00 | | 2 851.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 142.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 600.00 | 158 156.00 | | 159 600.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 454.00 | 44 598.00 | | 51 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -296.00 | 6 009.00 | | -296.00 |
242 Autres charges externes. | 57 347.00 | 56 570.00 | | 57 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 361.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 875.00 | 59 331.00 | | 52 875.00 |
252 Charges sociales | 8 959.00 | 9 110.00 | | 8 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 796.00 | 2 885.00 | | 1 796.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 833.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 552.00 | 180 696.00 | | 173 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 951.00 | -22 541.00 | | -13 951.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 128.00 | 8 938.00 | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 455.00 | 1 479.00 | | 6 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 271.00 | -15 082.00 | | -19 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |