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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 106.00 | 62 947.00 | 2 159.00 | 65 106.00 |
040 Immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 655.00 | 62 947.00 | 14 708.00 | 77 655.00 |
060 Stock marchandises | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
084 Disponibilités | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
110 Total général Actif | 120 811.00 | 62 947.00 | 57 864.00 | 120 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 476.00 | 154 670.00 | | 125 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
230 Autres produits | 49.00 | 3 848.00 | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 773.00 | 158 518.00 | | 184 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 490.00 | 49 945.00 | | 49 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 622.00 | 2 457.00 | | -4 622.00 |
242 Autres charges externes. | 52 282.00 | 52 690.00 | | 52 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 248.00 | | | 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 540.00 | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 218.00 | 39 269.00 | | 31 218.00 |
252 Charges sociales | 4 792.00 | 5 543.00 | | 4 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 953.00 | 2 376.00 | | 1 953.00 |
262 Autres charges | -690.00 | 973.00 | | -690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 670.00 | 153 794.00 | | 134 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 103.00 | 4 725.00 | | 50 103.00 |
290 Produits exceptionnels | 596.00 | 1 763.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 049.00 | 1 091.00 | | 2 049.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 650.00 | 5 396.00 | | 48 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 49.00 | | | 49.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | | | 25.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 49.00 | | | 49.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25.00 | | | 25.00 |