| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 247.00 | 69 969.00 | 3 279.00 | 73 247.00 |
040 Immobilisations financières | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 797.00 | 69 969.00 | 15 828.00 | 85 797.00 |
060 Stock marchandises | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | -25.00 | 25.00 | |
072 Créances – Autres | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
084 Disponibilités | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 880.00 | -25.00 | 18 905.00 | 18 880.00 |
110 Total général Actif | 104 676.00 | 69 944.00 | 34 732.00 | 104 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -130 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -93 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 732.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 670.00 | 176 362.00 | | 154 670.00 |
230 Autres produits | 3 848.00 | 20 168.00 | | 3 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 518.00 | 196 529.00 | | 158 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 945.00 | 51 248.00 | | 49 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 457.00 | 709.00 | | 2 457.00 |
242 Autres charges externes. | 52 690.00 | 57 909.00 | | 52 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 447.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 269.00 | 60 766.00 | | 39 269.00 |
252 Charges sociales | 5 543.00 | 14 573.00 | | 5 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 376.00 | 2 821.00 | | 2 376.00 |
262 Autres charges | 973.00 | 1 560.00 | | 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 794.00 | 190 032.00 | | 153 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 725.00 | 6 497.00 | | 4 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 763.00 | 683.00 | | 1 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 091.00 | 268.00 | | 1 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 396.00 | 6 912.00 | | 5 396.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 947.00 | | | 86 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 25.00 | | | 25.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |