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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 162.00 | 989 281.00 | 321 881.00 | 1 311 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 604.00 | | 17 604.00 | 17 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 458.00 | 1 009 107.00 | 345 351.00 | 1 354 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 268 264.00 | | 6 268 264.00 | 6 268 264.00 |
BZ Autres créances | 279 738.00 | | 279 738.00 | 279 738.00 |
CF Disponibilités | 173 301.00 | | 173 301.00 | 173 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 772 551.00 | | 6 772 551.00 | 6 772 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 009.00 | 1 009 107.00 | 7 117 902.00 | 8 127 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 8 632.00 | 13 988.00 | | 8 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 011.00 | 494 644.00 | | 322 011.00 |
DL TOTAL (I) | 498 393.00 | 676 382.00 | | 498 393.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 851.00 | 570 634.00 | | 682 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 392.00 | 4 780 414.00 | | 2 329 392.00 |
EA Autres dettes | 3 607 266.00 | | | 3 607 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 619 509.00 | 5 351 048.00 | | 6 619 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 117 902.00 | 6 072 430.00 | | 7 117 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 151 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 151 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 211.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 392.00 | 256 182.00 | | 187 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 209 190.00 | 8 694 626.00 | | 6 209 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 179.00 | 8 199 982.00 | | 5 887 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 011.00 | 494 644.00 | | 322 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 460.00 | | | 1 048 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 634.00 | | | 1 028 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 477.00 | 55 630.00 | | 953 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 476.00 | 350.00 | | 19 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 001.00 | 55 280.00 | | 934 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 851.00 | 682 851.00 | | 682 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 607 266.00 | 3 607 266.00 | | 3 607 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 597 977.00 | 6 597 977.00 | | 6 597 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 619 509.00 | 6 619 509.00 | | 6 619 509.00 |