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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 826.00 | 19 825.00 | 1.00 | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 546.00 | 1 146 092.00 | 301 453.00 | 1 447 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 371.00 | 1 165 917.00 | 301 454.00 | 1 467 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 557 596.00 | | 8 557 596.00 | 8 557 596.00 |
BZ Autres créances | 205 979.00 | | 205 979.00 | 205 979.00 |
CF Disponibilités | 410 157.00 | | 410 157.00 | 410 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 250 726.00 | | 9 250 726.00 | 9 250 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 718 098.00 | 1 165 917.00 | 9 552 180.00 | 10 718 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 152 500.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 564 096.00 | | | 2 564 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | | -3 241 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 365 523.00 | 758 573.00 | | -2 365 523.00 |
DL TOTAL (I) | 518 822.00 | -2 315 654.00 | | 518 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 000.00 | 1 699 000.00 | | 576 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 672.00 | 609 252.00 | | 6 312 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 810.00 | 2 249 622.00 | | 2 136 810.00 |
EA Autres dettes | 7 876.00 | 6 861 102.00 | | 7 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 033 358.00 | 11 424 033.00 | | 9 033 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 552 180.00 | 9 108 379.00 | | 9 552 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 033 358.00 | 8 531 370.00 | | 9 033 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 057.00 | 3 059 347.00 | 3 235 404.00 | 176 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 057.00 | 3 059 347.00 | 3 235 404.00 | 176 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 852 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 463 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 665 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 367 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 058.00 | 1 198.00 | | 9 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | 1 198.00 | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 147.00 | 7 795 972.00 | | 3 307 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 672 670.00 | 7 037 398.00 | | 5 672 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 365 523.00 | 758 573.00 | | -2 365 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 548.00 | | 2 823.00 | 1 464 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 722.00 | | 2 823.00 | 1 444 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 166.00 | 50 751.00 | | 1 115 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 341.00 | 50 751.00 | | 1 095 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | 62 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 000.00 | 62 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 000.00 | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312 672.00 | 6 312 672.00 | | 6 312 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237 591.00 | 1 237 591.00 | | 1 237 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 717.00 | 712 717.00 | | 712 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 8 557 596.00 | 8 557 596.00 | | 8 557 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
VI Groupe et associés | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 925.00 | 60 925.00 | | 60 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 017.00 | 177 017.00 | | 177 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 906.00 | 76 906.00 | | 76 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 840 480.00 | 8 840 480.00 | | 8 840 480.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 033 358.00 | 9 033 358.00 | | 9 033 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |