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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 722.00 | 1 095 341.00 | 349 381.00 | 1 444 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 464 548.00 | 1 115 167.00 | 349 381.00 | 1 464 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 395 949.00 | | 8 395 949.00 | 8 395 949.00 |
BZ Autres créances | 215 060.00 | | 215 060.00 | 215 060.00 |
CF Disponibilités | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 758 997.00 | | 8 758 997.00 | 8 758 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 223 545.00 | 1 115 167.00 | 9 108 378.00 | 10 223 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 241 977.00 | 330 643.00 | | -3 241 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 573.00 | -3 572 620.00 | | 758 573.00 |
DL TOTAL (I) | -2 315 654.00 | -3 074 227.00 | | -2 315 654.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699 000.00 | 1 099 001.00 | | 1 699 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 252.00 | 415 683.00 | | 609 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 249 622.00 | 3 357 102.00 | | 2 249 622.00 |
EA Autres dettes | 6 861 102.00 | 3 889 471.00 | | 6 861 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 424 033.00 | 8 761 257.00 | | 11 424 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 108 379.00 | 5 726 029.00 | | 9 108 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 531 370.00 | 8 761 257.00 | | 8 531 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 755 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 755 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 794 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 570 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | -923.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 972.00 | 4 917 854.00 | | 7 795 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 037 398.00 | 8 490 474.00 | | 7 037 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 573.00 | -3 572 620.00 | | 758 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 860.00 | | 4 554.00 | 1 462 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 866.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866.00 | 1 464 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 168.00 | | 4 554.00 | 1 440 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 422.00 | 52 744.00 | | 1 062 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 597.00 | 52 744.00 | | 1 042 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 699 000.00 | 600 000.00 | 1 099 000.00 | 1 699 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 252.00 | 592 659.00 | 16 593.00 | 609 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 861 102.00 | 6 080 400.00 | 780 702.00 | 6 861 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 8 395 949.00 | 8 395 949.00 | | 8 395 949.00 |
VP Divers | 215 060.00 | 215 060.00 | | 215 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249 622.00 | 1 253 253.00 | 996 368.00 | 2 249 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 640 641.00 | 8 640 641.00 | | 8 640 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 424 033.00 | 8 531 370.00 | 2 892 663.00 | 11 424 033.00 |