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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 168.00 | 1 042 597.00 | 397 571.00 | 1 440 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 860.00 | 1 062 423.00 | 400 437.00 | 1 462 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 802 375.00 | | 4 802 375.00 | 4 802 375.00 |
BZ Autres créances | 401 890.00 | | 401 890.00 | 401 890.00 |
CF Disponibilités | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 325 592.00 | | 5 325 592.00 | 5 325 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 788 452.00 | 1 062 423.00 | 5 726 029.00 | 6 788 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 330 643.00 | 8 632.00 | | 330 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 572 620.00 | 322 011.00 | | -3 572 620.00 |
DL TOTAL (I) | -3 074 227.00 | 498 393.00 | | -3 074 227.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 001.00 | | | 1 099 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 683.00 | 682 851.00 | | 415 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 357 102.00 | 2 329 392.00 | | 3 357 102.00 |
EA Autres dettes | 3 889 471.00 | 3 607 266.00 | | 3 889 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 761 257.00 | 6 619 509.00 | | 8 761 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 029.00 | 7 117 902.00 | | 5 726 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 761 257.00 | | | 8 761 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 803 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 803 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 917 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 098 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 489 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 571 697.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 571 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 187 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 854.00 | 6 209 190.00 | | 4 917 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 490 474.00 | 5 887 179.00 | | 8 490 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 572 620.00 | 322 011.00 | | -3 572 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 458.00 | | | 1 354 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 440 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 766.00 | | | 1 328 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 107.00 | 53 316.00 | | 1 009 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 281.00 | 53 316.00 | | 989 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 119 000.00 | 80 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 119 000.00 | 80 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 883.00 | 415 883.00 | | 415 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 471.00 | 3 889 471.00 | | 3 889 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 4 802 375.00 | | | 4 802 375.00 |
VP Divers | 401 890.00 | | | 401 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357 102.00 | 3 357 102.00 | | 3 357 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 812.00 | | | 44 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 251 943.00 | 5 251 943.00 | | 5 251 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 662 256.00 | 7 662 256.00 | | 7 662 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |