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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 826.00 | 19 825.00 | 1.00 | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 546.00 | 1 194 983.00 | 252 562.00 | 1 447 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 371.00 | 1 214 809.00 | 362 563.00 | 1 577 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000 778.00 | | 7 000 778.00 | 7 000 778.00 |
BZ Autres créances | 633 236.00 | | 633 236.00 | 633 236.00 |
CF Disponibilités | 1 358 707.00 | | 1 358 707.00 | 1 358 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 012 101.00 | | 9 012 101.00 | 9 012 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 589 472.00 | 1 214 809.00 | 9 374 663.00 | 10 589 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 564 096.00 | 2 564 096.00 | | 2 564 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 365 523.00 | | | -2 365 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 262 165.00 | -2 365 523.00 | | -2 262 165.00 |
DL TOTAL (I) | -1 743 343.00 | 518 822.00 | | -1 743 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997 020.00 | 576 000.00 | | 1 997 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 142 532.00 | 6 312 672.00 | | 6 142 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 978 454.00 | 2 136 810.00 | | 2 978 454.00 |
EA Autres dettes | | 7 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 118 006.00 | 9 033 358.00 | | 11 118 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 374 663.00 | 9 552 180.00 | | 9 374 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 118 006.00 | 9 033 358.00 | | 11 118 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 997 020.00 | | | 1 997 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 909.00 | 2 786 595.00 | 3 208 504.00 | 421 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 909.00 | 2 786 595.00 | 3 208 504.00 | 421 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 965 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 923 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 473 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 262 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 262 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 285.00 | 3 307 147.00 | | 3 211 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 450.00 | 5 672 670.00 | | 5 473 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 262 165.00 | -2 365 523.00 | | -2 262 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 371.00 | | 110 000.00 | 1 467 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 546.00 | | | 1 447 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 917.00 | 48 891.00 | | 1 165 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 092.00 | 48 891.00 | | 1 146 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 142 532.00 | 6 142 532.00 | | 6 142 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756 039.00 | 1 756 039.00 | | 1 756 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 186.00 | 1 067 186.00 | | 1 067 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 000 778.00 | 7 000 778.00 | | 7 000 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VC Groupe et associés | 530 116.00 | 530 116.00 | | 530 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 997 020.00 | 1 997 020.00 | | 1 997 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 863.00 | 130 863.00 | | 130 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 763 394.00 | 7 763 394.00 | | 7 763 394.00 |
VW T.V.A. | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 118 006.00 | 11 118 006.00 | | 11 118 006.00 |