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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 691.00 | 1 200 674.00 | 280 017.00 | 1 480 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 517.00 | 1 220 500.00 | 390 017.00 | 1 610 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720 470.00 | | 5 720 470.00 | 5 720 470.00 |
BZ Autres créances | 193 511.00 | | 193 511.00 | 193 511.00 |
CF Disponibilités | 2 047 237.00 | | 2 047 237.00 | 2 047 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 981 708.00 | | 7 981 708.00 | 7 981 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 592 225.00 | 1 220 500.00 | 8 371 725.00 | 9 592 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 004.00 | 305 000.00 | | 925 004.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 516 403.00 | 2 564 096.00 | | 3 516 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | | -2 365 523.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 393 587.00 | -2 262 165.00 | | -1 393 587.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 071.00 | -1 743 343.00 | | 3 063 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 166.00 | 1 997 020.00 | | 14 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 205.00 | 6 142 532.00 | | 276 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 975 783.00 | 2 978 454.00 | | 4 975 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 308 654.00 | 11 118 006.00 | | 5 308 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 725.00 | 9 374 663.00 | | 8 371 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 118 006.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 846.00 | 5 683 456.00 | 6 100 302.00 | 416 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 846.00 | 5 683 456.00 | 6 100 302.00 | 416 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 486 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | 8 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 658 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393 683.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 393 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 265 295.00 | 3 211 285.00 | | 6 265 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 882.00 | 5 473 450.00 | | 7 658 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 393 587.00 | -2 262 165.00 | | -1 393 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 371.00 | | 33 146.00 | 1 577 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 826.00 | | | 19 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 546.00 | | 33 146.00 | 1 447 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 809.00 | 5 692.00 | | 1 214 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 825.00 | 1.00 | | 19 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 983.00 | 5 691.00 | | 1 194 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 205.00 | 276 205.00 | | 276 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 202 580.00 | 3 202 580.00 | | 3 202 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656 144.00 | 1 656 144.00 | | 1 656 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 720 470.00 | | | 5 720 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
VC Groupe et associés | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 985.00 | 107 985.00 | | 107 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 312.00 | | | 34 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 044 470.00 | 5 934 470.00 | 110 000.00 | 6 044 470.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 308 654.00 | 5 308 654.00 | | 5 308 654.00 |