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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 653.00 | 25 162.00 | 491.00 | 25 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 653.00 | 25 162.00 | 491.00 | 25 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 449.00 | 128 129.00 | 378 320.00 | 506 449.00 |
BZ Autres créances | 125 167.00 | | 125 167.00 | 125 167.00 |
CF Disponibilités | 615 834.00 | | 615 834.00 | 615 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 247 451.00 | 128 129.00 | 1 119 322.00 | 1 247 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 104.00 | 153 291.00 | 1 119 813.00 | 1 273 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DG Autres réserves | 1 012.00 | 62 662.00 | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | | 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 209.00 | 333 345.00 | | -43 209.00 |
DL TOTAL (I) | 83 321.00 | 522 018.00 | | 83 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 654.00 | 18 771.00 | | 19 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 654.00 | 18 771.00 | | 19 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 464.00 | 429 368.00 | | 241 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 712.00 | 282 518.00 | | 229 712.00 |
EA Autres dettes | 545 662.00 | 175 035.00 | | 545 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 838.00 | 900 420.00 | | 1 016 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 813.00 | 1 441 210.00 | | 1 119 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 313.00 | | 1 390 313.00 | 1 390 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 313.00 | | 1 390 313.00 | 1 390 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 046.00 | |
GE Autres charges | | | 23 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 27 935.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 27 935.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 133.00 | 283 885.00 | | 142 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 133.00 | 283 890.00 | | 142 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 862.00 | -255 954.00 | | -141 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 471.00 | 43 633.00 | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 177 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 705.00 | 2 102 698.00 | | 1 518 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 914.00 | 1 769 353.00 | | 1 561 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 209.00 | 333 345.00 | | -43 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 100.00 | 2 062.00 | | 23 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 2 062.00 | | 23 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 000.00 | 19 394.00 | 18 165.00 | 9 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 771.00 | 37 046.00 | 36 163.00 | 18 771.00 |
6T Sur comptes clients | 138 229.00 | 66 789.00 | 76 889.00 | 138 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 229.00 | 66 789.00 | 76 889.00 | 138 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 000.00 | 103 835.00 | 113 052.00 | 157 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 835.00 | 113 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 464.00 | 241 464.00 | | 241 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 726.00 | 50 726.00 | | 50 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 752.00 | 91 752.00 | | 91 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 347 008.00 | | | 347 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 442.00 | | | 159 442.00 |
VB T. V. A. | 45 672.00 | | | 45 672.00 |
VC Groupe et associés | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VI Groupe et associés | 545 226.00 | 545 226.00 | | 545 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 617.00 | 631 617.00 | | 631 617.00 |
VW T.V.A. | 63 706.00 | 63 706.00 | | 63 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 838.00 | 1 016 838.00 | | 1 016 838.00 |