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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 653.00 | 25 501.00 | 152.00 | 25 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 653.00 | 25 501.00 | 152.00 | 25 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 796.00 | 128 129.00 | 428 667.00 | 556 796.00 |
BZ Autres créances | 94 250.00 | | 94 250.00 | 94 250.00 |
CF Disponibilités | 443 145.00 | | 443 145.00 | 443 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 190.00 | 128 129.00 | 966 061.00 | 1 094 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 843.00 | 153 630.00 | 966 214.00 | 1 119 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DG Autres réserves | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | -43 209.00 | | | -43 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 401.00 | -43 209.00 | | 19 401.00 |
DL TOTAL (I) | 102 722.00 | 83 321.00 | | 102 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 353.00 | 19 654.00 | | 5 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 353.00 | 19 654.00 | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 110.00 | 241 464.00 | | 359 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 829.00 | 229 712.00 | | 232 829.00 |
EA Autres dettes | 266 200.00 | 545 662.00 | | 266 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 139.00 | 1 016 838.00 | | 858 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 214.00 | 1 119 813.00 | | 966 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 319.00 | | 1 361 319.00 | 1 361 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 319.00 | | 1 361 319.00 | 1 361 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 801.00 | 142 133.00 | | 42 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 801.00 | 142 133.00 | | 42 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 801.00 | -141 862.00 | | -42 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 597.00 | 471.00 | | 1 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 721.00 | 1 518 705.00 | | 1 387 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 321.00 | 1 561 914.00 | | 1 368 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 401.00 | -43 209.00 | | 19 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 162.00 | 339.00 | | 25 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 162.00 | 339.00 | | 25 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 654.00 | 20 229.00 | 34 530.00 | 19 654.00 |
6T Sur comptes clients | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 129.00 | | | 128 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 783.00 | 20 229.00 | 34 530.00 | 147 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 229.00 | 34 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 110.00 | 359 110.00 | | 359 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
UX Autres créances clients | 399 951.00 | | | 399 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 845.00 | | | 156 845.00 |
VB T. V. A. | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
VI Groupe et associés | 220 710.00 | 220 710.00 | | 220 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 967.00 | | | 45 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 046.00 | 429 050.00 | 221 995.00 | 651 046.00 |
VW T.V.A. | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 139.00 | 858 139.00 | | 858 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |