| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 8 431.00 | 1.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 431.00 | 8 431.00 | 1.00 | 8 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 286.00 | | 161 286.00 | 161 286.00 |
BZ Autres créances | 133 118.00 | | 133 118.00 | 133 118.00 |
CF Disponibilités | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 464.00 | | 323 464.00 | 323 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 895.00 | 8 431.00 | 323 464.00 | 331 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DH Report à nouveau | -754 315.00 | -1 178 337.00 | | -754 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 200.00 | 424 023.00 | | -218 200.00 |
DL TOTAL (I) | -846 996.00 | -628 797.00 | | -846 996.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 801.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 2 801.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 583.00 | 27 007.00 | | 21 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 601.00 | 80 808.00 | | 19 601.00 |
EA Autres dettes | 989 277.00 | 1 248 462.00 | | 989 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 461.00 | 1 356 277.00 | | 1 030 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 464.00 | 730 281.00 | | 323 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 465.00 | 1 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 465.00 | 1 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 456 961.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 600.00 | 10 964.00 | | 18 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 600.00 | 49 038.00 | | 18 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 600.00 | 407 923.00 | | -18 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 898.00 | 31 953.00 | | 4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 908.00 | 169 576.00 | | -5 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271.00 | 1 019 766.00 | | 4 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 471.00 | 595 744.00 | | 222 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 200.00 | 424 023.00 | | -218 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 801.00 | 140 000.00 | 2 801.00 | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | 140 000.00 | 2 801.00 | 2 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 000.00 | 2 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
UX Autres créances clients | 161 286.00 | 161 286.00 | | 161 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VC Groupe et associés | 77 202.00 | 77 202.00 | | 77 202.00 |
VI Groupe et associés | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 404.00 | 294 404.00 | | 294 404.00 |
VW T.V.A. | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 461.00 | 1 030 461.00 | | 1 030 461.00 |