| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 744.00 | 139 492.00 | 163 252.00 | 302 744.00 |
BZ Autres créances | 81 143.00 | | 81 143.00 | 81 143.00 |
CF Disponibilités | 74 834.00 | | 74 834.00 | 74 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 080.00 | 139 492.00 | 319 589.00 | 459 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 511.00 | 147 923.00 | 319 589.00 | 467 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DH Report à nouveau | -451 789.00 | 8.00 | | -451 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 054.00 | -451 797.00 | | -732 054.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 325.00 | -326 271.00 | | -1 058 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 884.00 | 18 632.00 | | 24 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 884.00 | 18 632.00 | | 24 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 125 544.00 | | 55 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 546.00 | 118 833.00 | | 165 546.00 |
EA Autres dettes | 1 132 016.00 | 1 342 594.00 | | 1 132 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 030.00 | 1 586 972.00 | | 1 353 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 589.00 | 1 279 333.00 | | 319 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 580.00 | | 336 580.00 | 336 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 580.00 | | 336 580.00 | 336 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -16 648.00 | 113 807.00 | | -16 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496 637.00 | | | 496 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479 989.00 | 113 807.00 | | 479 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 395.00 | -113 807.00 | | -469 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 260.00 | 668 761.00 | | 349 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 314.00 | 1 120 557.00 | | 1 081 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 054.00 | -451 797.00 | | -732 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 644.00 | 8 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 644.00 | 8 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 075.00 | | 6 644.00 | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 075.00 | | 6 644.00 | 15 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 632.00 | 6 252.00 | | 18 632.00 |
6T Sur comptes clients | 132 492.00 | 8 000.00 | 1 000.00 | 132 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 492.00 | 8 000.00 | 1 000.00 | 132 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 124.00 | 14 252.00 | 1 000.00 | 151 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 252.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 395.00 | 97 395.00 | | 97 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 140 387.00 | 140 387.00 | | 140 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 357.00 | 162 357.00 | | 162 357.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 594.00 | 24 594.00 | | 24 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 246.00 | 384 246.00 | | 384 246.00 |
VW T.V.A. | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 030.00 | 1 353 030.00 | | 1 353 030.00 |