| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 513.00 | 156 482.00 | 349 030.00 | 505 513.00 |
BZ Autres créances | 65 204.00 | | 65 204.00 | 65 204.00 |
CF Disponibilités | 131 404.00 | | 131 404.00 | 131 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 220.00 | 156 482.00 | 696 738.00 | 853 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 874.00 | 182 135.00 | 696 739.00 | 878 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DG Autres réserves | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DH Report à nouveau | -23 808.00 | -43 209.00 | | -23 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 470.00 | 19 401.00 | | 165 470.00 |
DL TOTAL (I) | 268 192.00 | 102 722.00 | | 268 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 449.00 | 5 353.00 | | 17 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 449.00 | 5 353.00 | | 17 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 889.00 | 359 110.00 | | 151 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 205.00 | 232 829.00 | | 178 205.00 |
EA Autres dettes | 81 003.00 | 266 200.00 | | 81 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 097.00 | 858 139.00 | | 411 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 739.00 | 966 214.00 | | 696 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 184.00 | | 1 418 184.00 | 1 418 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 184.00 | | 1 418 184.00 | 1 418 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 919.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 360.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 157.00 | 42 801.00 | | 143 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 893.00 | 42 801.00 | | 152 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 245.00 | -42 801.00 | | -134 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 457.00 | 1 597.00 | | 33 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 400.00 | 5 452.00 | | 80 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 169.00 | 1 387 721.00 | | 1 470 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 698.00 | 1 368 321.00 | | 1 304 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 470.00 | 19 401.00 | | 165 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 501.00 | 152.00 | | 25 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 501.00 | 152.00 | | 25 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 353.00 | 12 096.00 | | 5 353.00 |
6T Sur comptes clients | 128 129.00 | 46 919.00 | 18 565.00 | 128 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 129.00 | 46 919.00 | 18 565.00 | 128 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 482.00 | 59 015.00 | 18 565.00 | 133 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 279.00 | 18 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UX Autres créances clients | 322 808.00 | 246 707.00 | 76 101.00 | 322 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 704.00 | | 182 704.00 | 182 704.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 100.00 | 151 100.00 | | 151 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 817.00 | 463 011.00 | 258 805.00 | 721 817.00 |
VW T.V.A. | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 097.00 | 411 097.00 | | 411 097.00 |