| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 075.00 | 15 074.00 | | 15 075.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 075.00 | 15 074.00 | | 15 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 428.00 | 132 492.00 | 333 937.00 | 466 428.00 |
BZ Autres créances | 288 064.00 | | 288 064.00 | 288 064.00 |
CF Disponibilités | 637 126.00 | | 637 126.00 | 637 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 824.00 | 132 492.00 | 1 279 333.00 | 1 411 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 899.00 | 147 566.00 | 1 279 333.00 | 1 426 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
DG Autres réserves | | 1 012.00 | | |
DH Report à nouveau | 8.00 | -23 808.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 797.00 | 165 470.00 | | -451 797.00 |
DL TOTAL (I) | -326 271.00 | 268 192.00 | | -326 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 632.00 | 17 449.00 | | 18 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 632.00 | 17 449.00 | | 18 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 544.00 | 151 889.00 | | 125 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 833.00 | 178 205.00 | | 118 833.00 |
EA Autres dettes | 1 342 594.00 | 81 003.00 | | 1 342 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 972.00 | 411 097.00 | | 1 586 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 333.00 | 696 739.00 | | 1 279 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 174.00 | | 550 174.00 | 550 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 174.00 | | 550 174.00 | 550 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 79 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 807.00 | 143 157.00 | | 113 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 807.00 | 152 893.00 | | 113 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 807.00 | -134 245.00 | | -113 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -797.00 | 33 457.00 | | -797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 80 400.00 | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 761.00 | 1 470 169.00 | | 668 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 557.00 | 1 304 698.00 | | 1 120 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 797.00 | 165 470.00 | | -451 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 578.00 | 15 075.00 | | 10 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | 15 075.00 | | 10 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 653.00 | | 10 578.00 | 25 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 653.00 | | 10 578.00 | 25 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 449.00 | 1 183.00 | | 17 449.00 |
6T Sur comptes clients | 156 482.00 | | 23 991.00 | 156 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 482.00 | | 23 991.00 | 156 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 931.00 | 1 183.00 | 23 991.00 | 173 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 544.00 | 125 544.00 | | 125 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
UX Autres créances clients | 312 471.00 | 312 471.00 | | 312 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 957.00 | 153 957.00 | | 153 957.00 |
VB T. V. A. | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 321.00 | 248 321.00 | | 248 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 698.00 | 774 698.00 | | 774 698.00 |
VW T.V.A. | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 972.00 | 1 586 972.00 | | 1 586 972.00 |