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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 225.00 | 9 493.00 | 4 732.00 | 14 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 969.00 | 27 830.00 | 7 139.00 | 34 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 941.00 | 37 322.00 | 17 619.00 | 54 941.00 |
BT Marchandises | 118 202.00 | | 118 202.00 | 118 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 346.00 | 3 982.00 | 305 364.00 | 309 346.00 |
BZ Autres créances | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CF Disponibilités | 183 465.00 | | 183 465.00 | 183 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 618.00 | 3 982.00 | 617 635.00 | 621 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 559.00 | 41 305.00 | 635 254.00 | 676 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 282 946.00 | 248 635.00 | | 282 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 208.00 | 34 311.00 | | 49 208.00 |
DL TOTAL (I) | 340 538.00 | 291 330.00 | | 340 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 095.00 | 39 569.00 | | 30 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432.00 | 5 094.00 | | 4 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 045.00 | 147 100.00 | | 210 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 489.00 | 36 426.00 | | 45 489.00 |
EA Autres dettes | 4 654.00 | 4 490.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 716.00 | 232 679.00 | | 294 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 254.00 | 524 009.00 | | 635 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 700.00 | 202 610.00 | | 273 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 371.00 | | 1 029 371.00 | 1 029 371.00 |
FG Production vendue services | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 299.00 | | 1 088 299.00 | 1 088 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 927.00 | 3 039.00 | | 2 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 182.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 554.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 225.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 2 271.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 7 949.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 899.00 | 3 566.00 | | 11 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 365.00 | 995 125.00 | | 1 092 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 157.00 | 960 815.00 | | 1 043 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 208.00 | 34 311.00 | | 49 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 800.00 | 8 170.00 | | 9 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 646.00 | | 2 495.00 | 52 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 54 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 49 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 916.00 | | 2 477.00 | 46 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 18.00 | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 992.00 | 9 330.00 | | 27 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 992.00 | 9 330.00 | | 27 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 060.00 | 2 052.00 | 130.00 | 2 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060.00 | 2 052.00 | 130.00 | 2 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060.00 | 2 052.00 | 130.00 | 2 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 052.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 045.00 | 210 045.00 | | 210 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 304 724.00 | | | 304 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 095.00 | 9 080.00 | 21 016.00 | 30 095.00 |
VI Groupe et associés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 699.00 | 315 329.00 | 10 370.00 | 325 699.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 716.00 | 273 700.00 | 21 016.00 | 294 716.00 |