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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 6 550.00 | 540.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 957.00 | 9 964.00 | 3 994.00 | 13 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 795.00 | 16 514.00 | 10 281.00 | 26 795.00 |
BT Marchandises | 143 061.00 | | 143 061.00 | 143 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 134.00 | 14 044.00 | 378 091.00 | 392 134.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 285 294.00 | | 285 294.00 | 285 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 944.00 | 14 044.00 | 820 900.00 | 834 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 739.00 | 30 558.00 | 831 181.00 | 861 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 039.00 | 332 153.00 | | 399 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 894.00 | 88 385.00 | | 104 894.00 |
DL TOTAL (I) | 512 318.00 | 428 923.00 | | 512 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 982.00 | 21 034.00 | | 12 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964.00 | 3 266.00 | | 5 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 999.00 | 209 502.00 | | 266 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 089.00 | 56 268.00 | | 30 089.00 |
EA Autres dettes | 2 829.00 | 3 495.00 | | 2 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 864.00 | 293 565.00 | | 318 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 181.00 | 722 489.00 | | 831 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 052.00 | 280 595.00 | | 314 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 459 875.00 | 42 583.00 | 1 502 458.00 | 1 459 875.00 |
FG Production vendue services | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 507.00 | 42 583.00 | 1 541 090.00 | 1 498 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 236.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 658.00 | 3 390.00 | | 2 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 311.00 | 107.00 | | 4 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 311.00 | 21 140.00 | | -4 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 917.00 | 29 776.00 | | 24 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 810.00 | 1 372 487.00 | | 1 543 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 916.00 | 1 284 102.00 | | 1 438 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 894.00 | 88 385.00 | | 104 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 193.00 | 3 968.00 | | 4 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 235.00 | | 25.00 | 43 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 464.00 | 26 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 464.00 | 21 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 487.00 | | 25.00 | 37 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 490.00 | 7 489.00 | 16 464.00 | 25 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 490.00 | 7 489.00 | 16 464.00 | 25 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 863.00 | 11 236.00 | 56.00 | 2 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 863.00 | 11 236.00 | 56.00 | 2 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863.00 | 11 236.00 | 56.00 | 2 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 236.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 999.00 | 266 999.00 | | 266 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 375 286.00 | 375 286.00 | | 375 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 982.00 | 8 170.00 | 4 812.00 | 12 982.00 |
VI Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 336.00 | 389 740.00 | 22 596.00 | 412 336.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 864.00 | 314 052.00 | 4 812.00 | 318 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |