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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 6 930.00 | 160.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 618.00 | 11 484.00 | 6 134.00 | 17 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 456.00 | 18 414.00 | 12 042.00 | 30 456.00 |
BT Marchandises | 154 397.00 | | 154 397.00 | 154 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 918.00 | 14 044.00 | 357 874.00 | 371 918.00 |
BZ Autres créances | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
CF Disponibilités | 347 959.00 | | 347 959.00 | 347 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 632.00 | 14 044.00 | 881 588.00 | 895 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 088.00 | 32 458.00 | 893 630.00 | 926 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 433.00 | 399 039.00 | | 446 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 394.00 | 104 894.00 | | 139 394.00 |
DL TOTAL (I) | 594 211.00 | 512 318.00 | | 594 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816.00 | 12 982.00 | | 4 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 914.00 | 5 964.00 | | 9 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 853.00 | 266 999.00 | | 227 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 883.00 | 30 089.00 | | 44 883.00 |
EA Autres dettes | 11 954.00 | 2 829.00 | | 11 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 419.00 | 318 864.00 | | 299 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 630.00 | 831 181.00 | | 893 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 419.00 | 314 052.00 | | 299 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 589 965.00 | | 1 589 965.00 | 1 589 965.00 |
FG Production vendue services | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 078.00 | | 1 625 078.00 | 1 625 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 090.00 | 2 658.00 | | 16 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177.00 | 52.00 | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 220.00 | 24 917.00 | | 39 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 168.00 | 1 543 810.00 | | 1 641 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 774.00 | 1 438 916.00 | | 1 501 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 394.00 | 104 894.00 | | 139 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 795.00 | | 3 661.00 | 26 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 047.00 | | 3 661.00 | 21 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 514.00 | 1 900.00 | | 16 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 514.00 | 1 900.00 | | 16 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 853.00 | 227 853.00 | | 227 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 355 069.00 | 355 069.00 | | 355 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
VB T. V. A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VI Groupe et associés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 025.00 | 376 428.00 | 22 596.00 | 399 025.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 419.00 | 299 419.00 | | 299 419.00 |