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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 225.00 | 11 414.00 | 2 811.00 | 14 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 262.00 | 14 076.00 | 9 186.00 | 23 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 235.00 | 25 490.00 | 17 745.00 | 43 235.00 |
BT Marchandises | 119 912.00 | | 119 912.00 | 119 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 076.00 | 2 863.00 | 313 213.00 | 316 076.00 |
BZ Autres créances | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CF Disponibilités | 260 370.00 | | 260 370.00 | 260 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 607.00 | 2 863.00 | 704 744.00 | 707 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 842.00 | 28 353.00 | 722 489.00 | 750 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 153.00 | 282 946.00 | | 332 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 385.00 | 49 208.00 | | 88 385.00 |
DL TOTAL (I) | 428 923.00 | 340 538.00 | | 428 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 034.00 | 30 095.00 | | 21 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 4 432.00 | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 502.00 | 210 045.00 | | 209 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 268.00 | 45 489.00 | | 56 268.00 |
EA Autres dettes | 3 495.00 | 4 654.00 | | 3 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 565.00 | 294 716.00 | | 293 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 489.00 | 635 254.00 | | 722 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 595.00 | 273 700.00 | | 280 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 870.00 | | 1 309 870.00 | 1 309 870.00 |
FG Production vendue services | 36 032.00 | | 36 032.00 | 36 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 903.00 | | 1 345 903.00 | 1 345 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | 2 927.00 | | 3 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 180.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 180.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 140.00 | -180.00 | | 21 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 776.00 | 11 899.00 | | 29 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 487.00 | 1 092 365.00 | | 1 372 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 102.00 | 1 043 157.00 | | 1 284 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 385.00 | 49 208.00 | | 88 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 968.00 | 9 800.00 | | 3 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 941.00 | | 7 840.00 | 54 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 546.00 | 43 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 546.00 | 37 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 193.00 | | 7 840.00 | 49 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 322.00 | 7 714.00 | 19 546.00 | 37 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 322.00 | 7 714.00 | 19 546.00 | 37 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 982.00 | 827.00 | 1 946.00 | 3 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 982.00 | 827.00 | 1 946.00 | 3 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 982.00 | 827.00 | 1 946.00 | 3 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 827.00 | 1 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 502.00 | 209 502.00 | | 209 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 312 645.00 | | | 312 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 034.00 | 8 063.00 | 12 971.00 | 21 034.00 |
VI Groupe et associés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 074.00 | 323 894.00 | 9 179.00 | 333 074.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 565.00 | 280 595.00 | 12 971.00 | 293 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |