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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 112.00 | 17 023.00 | 3 089.00 | 20 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 951.00 | 24 113.00 | 8 837.00 | 32 951.00 |
BT Marchandises | 227 630.00 | | 227 630.00 | 227 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 430.00 | 32 196.00 | 488 234.00 | 520 430.00 |
BZ Autres créances | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CF Disponibilités | 470 615.00 | | 470 615.00 | 470 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 038.00 | 32 196.00 | 1 195 842.00 | 1 228 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 989.00 | 56 309.00 | 1 204 680.00 | 1 260 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 320.00 | 575 483.00 | | 622 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 218.00 | 110 837.00 | | 128 218.00 |
DL TOTAL (I) | 758 922.00 | 694 704.00 | | 758 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 421.00 | 90 213.00 | | 70 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 969.00 | 7 069.00 | | 12 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 702.00 | 263 882.00 | | 313 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 378.00 | 47 789.00 | | 48 378.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 2 472.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 758.00 | 411 425.00 | | 445 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 680.00 | 1 106 129.00 | | 1 204 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 301.00 | 411 425.00 | | 395 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 122.00 | | 555.00 | 33 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 726.00 | 32 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 726.00 | 27 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 374.00 | | 555.00 | 27 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 200.00 | 2 640.00 | 726.00 | 22 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 200.00 | 2 640.00 | 726.00 | 22 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 764.00 | 14 432.00 | | 17 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 764.00 | 14 432.00 | | 17 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 764.00 | 14 432.00 | | 17 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 702.00 | 313 702.00 | | 313 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 481 799.00 | 481 799.00 | | 481 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 631.00 | | 38 631.00 | 38 631.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 421.00 | 19 965.00 | 50 456.00 | 70 421.00 |
VI Groupe et associés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 541.00 | 491 162.00 | 44 379.00 | 535 541.00 |
VW T.V.A. | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 758.00 | 395 301.00 | 50 456.00 | 445 758.00 |