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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 090.00 | 7 070.00 | 20.00 | 7 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 614.00 | 15 994.00 | 29 621.00 | 45 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 452.00 | 23 064.00 | 35 389.00 | 58 452.00 |
BT Marchandises | 153 218.00 | | 153 218.00 | 153 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 422.00 | 17 827.00 | 381 594.00 | 399 422.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 487 120.00 | | 487 120.00 | 487 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 153.00 | 17 827.00 | 1 032 326.00 | 1 050 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 606.00 | 40 891.00 | 1 067 715.00 | 1 108 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 528 327.00 | 446 433.00 | | 528 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 157.00 | 139 394.00 | | 97 157.00 |
DL TOTAL (I) | 633 868.00 | 594 211.00 | | 633 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 142.00 | 4 816.00 | | 100 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 813.00 | 9 914.00 | | 8 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 802.00 | 227 853.00 | | 280 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 411.00 | 44 883.00 | | 41 411.00 |
EA Autres dettes | 2 679.00 | 11 954.00 | | 2 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 847.00 | 299 419.00 | | 433 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 715.00 | 893 630.00 | | 1 067 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 847.00 | 299 419.00 | | 433 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 919.00 | | 1 518 919.00 | 1 518 919.00 |
FG Production vendue services | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 955.00 | | 1 542 955.00 | 1 542 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 969.00 | 16 090.00 | | 8 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 177.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 769.00 | 39 220.00 | | 31 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 929.00 | 1 641 168.00 | | 1 569 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 772.00 | 1 501 774.00 | | 1 472 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 157.00 | 139 394.00 | | 97 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 303.00 | 4 193.00 | | 10 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 456.00 | | 32 172.00 | 30 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 176.00 | 58 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 176.00 | 52 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 708.00 | | 32 172.00 | 24 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 414.00 | 4 673.00 | 23.00 | 18 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 414.00 | 4 673.00 | 23.00 | 18 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 044.00 | 3 784.00 | | 14 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 044.00 | 3 784.00 | | 14 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 044.00 | 3 784.00 | | 14 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 802.00 | 280 802.00 | | 280 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 378 033.00 | 378 033.00 | | 378 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 142.00 | 100 142.00 | | 100 142.00 |
VI Groupe et associés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 563.00 | 388 427.00 | 27 136.00 | 415 563.00 |
VW T.V.A. | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 847.00 | 433 847.00 | | 433 847.00 |