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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 290.00 | 270 947.00 | 9 342.00 | 280 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 476.00 | 215 895.00 | 3 581.00 | 219 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 418.00 | 486 843.00 | 13 575.00 | 500 418.00 |
BP En cours de production de services | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BT Marchandises | 257 335.00 | 30 065.00 | 227 270.00 | 257 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 498.00 | 57 343.00 | 541 154.00 | 598 498.00 |
BZ Autres créances | 288 341.00 | | 288 341.00 | 288 341.00 |
CF Disponibilités | 310 713.00 | | 310 713.00 | 310 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 712.00 | 87 408.00 | 1 372 303.00 | 1 459 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 131.00 | 574 251.00 | 1 385 879.00 | 1 960 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 281 131.00 | 274 190.00 | | 281 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 731.00 | 6 941.00 | | 75 731.00 |
DL TOTAL (I) | 686 863.00 | 611 131.00 | | 686 863.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 389.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 389.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 072.00 | 66 516.00 | | 57 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 521.00 | 387 230.00 | | 393 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 199.00 | 272 704.00 | | 201 199.00 |
EA Autres dettes | 47 223.00 | 35 574.00 | | 47 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 016.00 | 762 026.00 | | 699 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 879.00 | 1 409 546.00 | | 1 385 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 016.00 | 762 026.00 | | 699 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 268.00 | 783.00 | 927 052.00 | 926 268.00 |
FD Production vendue biens | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
FG Production vendue services | 1 232 188.00 | 14 597.00 | 1 246 785.00 | 1 232 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159 224.00 | 15 381.00 | 2 174 606.00 | 2 159 224.00 |
FM Production stockée | | | -2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 143 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 122.00 | 76 117.00 | | 41 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 39 020.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 39 020.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | 37 563.00 | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | 37 563.00 | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | 1 456.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | -3 027.00 | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 276.00 | 2 839 855.00 | | 2 771 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 544.00 | 2 832 914.00 | | 2 695 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 731.00 | 6 941.00 | | 75 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 176.00 | | 744.00 | 514 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 501.00 | 500 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 501.00 | 499 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 732.00 | | 536.00 | 513 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 208.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 912.00 | 11 083.00 | 14 153.00 | 489 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 912.00 | 11 083.00 | 14 153.00 | 489 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 019.00 | 30 065.00 | 33 019.00 | 33 019.00 |
6T Sur comptes clients | 42 895.00 | 16 337.00 | 1 889.00 | 42 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 914.00 | 46 402.00 | 34 908.00 | 75 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 303.00 | 46 402.00 | 71 297.00 | 112 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 402.00 | 71 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 521.00 | 393 521.00 | | 393 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 854.00 | 91 854.00 | | 91 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 954.00 | 84 954.00 | | 84 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 224.00 | 47 224.00 | | 47 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 530 613.00 | | | 530 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
VB T. V. A. | 38 170.00 | | | 38 170.00 |
VC Groupe et associés | 219 831.00 | | | 219 831.00 |
VP Divers | 639.00 | | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 569.00 | 890 569.00 | | 890 569.00 |
VW T.V.A. | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 017.00 | 699 017.00 | | 699 017.00 |