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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 002.00 | 40 584.00 | 50 418.00 | 91 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 468.00 | 314 371.00 | 43 097.00 | 357 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 425.00 | 301 634.00 | 65 791.00 | 367 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 567.00 | 656 589.00 | 159 978.00 | 816 567.00 |
BP En cours de production de services | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BT Marchandises | 370 721.00 | 18 914.00 | 351 807.00 | 370 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 013.00 | 14 491.00 | 870 522.00 | 885 013.00 |
BZ Autres créances | 139 578.00 | | 139 578.00 | 139 578.00 |
CF Disponibilités | 333 503.00 | | 333 503.00 | 333 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 026.00 | 33 405.00 | 1 703 621.00 | 1 737 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 594.00 | 689 994.00 | 1 863 599.00 | 2 553 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 260 440.00 | 245 781.00 | | 260 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 357.00 | 239 659.00 | | 305 357.00 |
DL TOTAL (I) | 895 798.00 | 815 440.00 | | 895 798.00 |
DP Provisions pour risques | 32 200.00 | 27 000.00 | | 32 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 200.00 | 27 000.00 | | 32 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 847.00 | 116 077.00 | | 73 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 114.00 | 528 357.00 | | 393 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 011.00 | 239 409.00 | | 333 011.00 |
EA Autres dettes | 135 628.00 | 85 877.00 | | 135 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 601.00 | 969 721.00 | | 935 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 599.00 | 1 812 161.00 | | 1 863 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 601.00 | 969 721.00 | | 935 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 504.00 | 810.00 | 1 671 314.00 | 1 670 504.00 |
FD Production vendue biens | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
FG Production vendue services | 1 934 614.00 | 8 696.00 | 1 943 311.00 | 1 934 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 583.00 | 9 507.00 | 3 617 090.00 | 3 607 583.00 |
FM Production stockée | | | -9 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 598 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 530 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 200.00 | |
GE Autres charges | | | 158 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 126 870.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 692.00 | 98 656.00 | | 133 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 382.00 | 4 123 332.00 | | 4 421 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 116 024.00 | 3 883 673.00 | | 4 116 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 357.00 | 239 659.00 | | 305 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 826.00 | | 21 742.00 | 794 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 154.00 | | 21 742.00 | 794 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 757.00 | 61 832.00 | | 594 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 757.00 | 61 832.00 | | 594 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 32 200.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 865.00 | 18 914.00 | 22 865.00 | 22 865.00 |
6T Sur comptes clients | 20 458.00 | | 5 967.00 | 20 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 323.00 | 18 914.00 | 28 832.00 | 43 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 323.00 | 51 114.00 | 55 832.00 | 70 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 114.00 | 55 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 115.00 | 393 115.00 | | 393 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 187.00 | 155 187.00 | | 155 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 174.00 | 115 174.00 | | 115 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 628.00 | 135 628.00 | | 135 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 867 623.00 | 867 623.00 | | 867 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VB T. V. A. | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VI Groupe et associés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 067.00 | 112 067.00 | | 112 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 526.00 | 1 028 526.00 | | 1 028 526.00 |
VW T.V.A. | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 602.00 | 935 602.00 | | 935 602.00 |