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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 91 002.00 | 23 284.00 | 67 717.00 | 91 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 585.00 | 296 723.00 | 43 862.00 | 340 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 565.00 | 274 749.00 | 87 816.00 | 362 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 825.00 | 594 757.00 | 200 068.00 | 794 825.00 |
BP En cours de production de services | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BT Marchandises | 327 230.00 | 22 865.00 | 304 365.00 | 327 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 050.00 | 20 458.00 | 759 592.00 | 780 050.00 |
BZ Autres créances | 114 164.00 | | 114 164.00 | 114 164.00 |
CF Disponibilités | 416 135.00 | | 416 135.00 | 416 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 416.00 | 43 323.00 | 1 612 093.00 | 1 655 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 242.00 | 638 080.00 | 1 812 161.00 | 2 450 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 245 781.00 | 245 642.00 | | 245 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 659.00 | 182 239.00 | | 239 659.00 |
DL TOTAL (I) | 815 440.00 | 757 881.00 | | 815 440.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 9 350.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 9 350.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 077.00 | 70 621.00 | | 116 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 357.00 | 518 455.00 | | 528 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 409.00 | 219 109.00 | | 239 409.00 |
EA Autres dettes | 85 877.00 | 109 054.00 | | 85 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 721.00 | 917 241.00 | | 969 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 161.00 | 1 684 472.00 | | 1 812 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 721.00 | 917 241.00 | | 969 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 470.00 | 278.00 | 1 577 749.00 | 1 577 470.00 |
FD Production vendue biens | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
FG Production vendue services | 1 638 233.00 | 28 512.00 | 1 666 746.00 | 1 638 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 965.00 | 28 791.00 | 3 246 756.00 | 3 217 965.00 |
FM Production stockée | | | -11 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 714 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 870.00 | 63 416.00 | | 126 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 656.00 | 64 396.00 | | 98 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 332.00 | 3 959 482.00 | | 4 123 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 673.00 | 3 777 243.00 | | 3 883 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 659.00 | 182 239.00 | | 239 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 953.00 | | 82 873.00 | 711 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 282.00 | | 82 873.00 | 711 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 764.00 | 57 994.00 | | 536 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 764.00 | 57 994.00 | | 536 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 350.00 | 27 000.00 | 9 350.00 | 9 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 435.00 | 22 865.00 | 26 435.00 | 26 435.00 |
6T Sur comptes clients | 31 625.00 | | 11 167.00 | 31 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 060.00 | 22 865.00 | 37 602.00 | 58 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 410.00 | 49 865.00 | 46 952.00 | 67 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 865.00 | 46 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 357.00 | 528 357.00 | | 528 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 473.00 | 106 473.00 | | 106 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 755 500.00 | 755 500.00 | | 755 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VB T. V. A. | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VI Groupe et associés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 573.00 | 77 573.00 | | 77 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 394.00 | 898 394.00 | | 898 394.00 |
VW T.V.A. | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 721.00 | 969 721.00 | | 969 721.00 |