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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 446.00 | 8 823.00 | 58 622.00 | 67 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 858.00 | 284 842.00 | 22 016.00 | 306 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 976.00 | 243 097.00 | 93 879.00 | 336 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 953.00 | 536 763.00 | 175 189.00 | 711 953.00 |
BP En cours de production de services | 25 780.00 | | 25 780.00 | 25 780.00 |
BT Marchandises | 308 662.00 | 26 435.00 | 282 227.00 | 308 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 195.00 | 31 625.00 | 737 570.00 | 769 195.00 |
BZ Autres créances | 80 775.00 | | 80 775.00 | 80 775.00 |
CF Disponibilités | 378 367.00 | | 378 367.00 | 378 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 343.00 | 58 060.00 | 1 509 282.00 | 1 567 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 296.00 | 594 823.00 | 1 684 472.00 | 2 279 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 245 642.00 | 416 923.00 | | 245 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 239.00 | 260 718.00 | | 182 239.00 |
DL TOTAL (I) | 757 881.00 | 1 007 642.00 | | 757 881.00 |
DP Provisions pour risques | 9 350.00 | 16 152.00 | | 9 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 350.00 | 16 152.00 | | 9 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 621.00 | 70 752.00 | | 70 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 455.00 | 493 234.00 | | 518 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 109.00 | 210 287.00 | | 219 109.00 |
EA Autres dettes | 109 054.00 | 133 024.00 | | 109 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 241.00 | 907 297.00 | | 917 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 472.00 | 1 931 092.00 | | 1 684 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 241.00 | 907 297.00 | | 917 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 069.00 | 79.00 | 1 351 148.00 | 1 351 069.00 |
FD Production vendue biens | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
FG Production vendue services | 1 584 159.00 | 25 002.00 | 1 609 161.00 | 1 584 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 938 713.00 | 25 081.00 | 2 963 794.00 | 2 938 713.00 |
FM Production stockée | | | 21 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 855 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 178 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 418.00 | 61 120.00 | | 63 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 2 000.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 13 194.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 772.00 | 13 194.00 | | -14 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 396.00 | 87 208.00 | | 64 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 482.00 | 3 998 225.00 | | 3 959 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 243.00 | 3 737 506.00 | | 3 777 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 239.00 | 260 718.00 | | 182 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 275.00 | | 95 377.00 | 622 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 698.00 | 711 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 698.00 | 711 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 603.00 | | 95 377.00 | 621 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 283.00 | 39 089.00 | 5 609.00 | 503 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 283.00 | 39 089.00 | 5 609.00 | 503 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 152.00 | 9 350.00 | 16 152.00 | 16 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 843.00 | 26 435.00 | 35 843.00 | 35 843.00 |
6T Sur comptes clients | 22 890.00 | 11 167.00 | 2 432.00 | 22 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 733.00 | 37 602.00 | 38 275.00 | 58 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 885.00 | 46 952.00 | 54 427.00 | 74 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 952.00 | 54 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 456.00 | 518 456.00 | | 518 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 431.00 | 95 431.00 | | 95 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 801.00 | 87 801.00 | | 87 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 731 246.00 | 731 246.00 | | 731 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VB T. V. A. | 37 913.00 | 37 913.00 | | 37 913.00 |
VC Groupe et associés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 205.00 | 855 205.00 | | 855 205.00 |
VW T.V.A. | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 241.00 | 917 241.00 | | 917 241.00 |