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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 764.00 | 1 697.00 | 25 066.00 | 26 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 184.00 | 276 757.00 | 24 427.00 | 301 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 654.00 | 224 828.00 | 68 825.00 | 293 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 274.00 | 503 283.00 | 118 991.00 | 622 274.00 |
BP En cours de production de services | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BT Marchandises | 316 736.00 | 35 843.00 | 280 893.00 | 316 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 947.00 | 22 890.00 | 944 057.00 | 966 947.00 |
BZ Autres créances | 105 870.00 | | 105 870.00 | 105 870.00 |
CF Disponibilités | 473 738.00 | | 473 738.00 | 473 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 833.00 | 58 733.00 | 1 812 100.00 | 1 870 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 108.00 | 562 016.00 | 1 931 092.00 | 2 493 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 416 923.00 | 356 863.00 | | 416 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 718.00 | 60 060.00 | | 260 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 642.00 | 746 923.00 | | 1 007 642.00 |
DP Provisions pour risques | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 752.00 | 36 359.00 | | 70 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 234.00 | 619 132.00 | | 493 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 287.00 | 190 509.00 | | 210 287.00 |
EA Autres dettes | 133 024.00 | 101 529.00 | | 133 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 297.00 | 947 530.00 | | 907 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 092.00 | 1 710 606.00 | | 1 931 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 297.00 | 947 530.00 | | 907 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 334 357.00 | 50.00 | 1 334 408.00 | 1 334 357.00 |
FD Production vendue biens | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
FG Production vendue services | 1 657 380.00 | 24 355.00 | 1 681 736.00 | 1 657 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 094.00 | 24 406.00 | 3 018 500.00 | 2 994 094.00 |
FM Production stockée | | | -5 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 804 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 206 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 120.00 | 36 494.00 | | 61 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 194.00 | 21 754.00 | | 11 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 194.00 | 22 754.00 | | 13 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 194.00 | 22 754.00 | | 13 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 208.00 | 23 687.00 | | 87 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 225.00 | 3 096 982.00 | | 3 998 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 506.00 | 3 036 922.00 | | 3 737 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 718.00 | 60 060.00 | | 260 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 608.00 | | 117 390.00 | 518 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 723.00 | 622 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 723.00 | 621 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 949.00 | | 117 377.00 | 517 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659.00 | | 13.00 | 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 126.00 | 20 880.00 | 13 723.00 | 496 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 126.00 | 20 880.00 | 13 723.00 | 496 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 152.00 | 16 152.00 | 16 152.00 | 16 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 955.00 | 35 843.00 | 35 955.00 | 35 955.00 |
6T Sur comptes clients | 57 343.00 | 17 909.00 | 52 362.00 | 57 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 298.00 | 53 752.00 | 88 317.00 | 93 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 450.00 | 69 904.00 | 104 469.00 | 109 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 904.00 | 104 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 235.00 | 493 235.00 | | 493 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 763.00 | 85 763.00 | | 85 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 024.00 | 133 024.00 | | 133 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 937 428.00 | 937 428.00 | | 937 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VB T. V. A. | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
VI Groupe et associés | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 432.00 | 1 076 432.00 | | 1 076 432.00 |
VW T.V.A. | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 298.00 | 907 298.00 | | 907 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |