| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BP En cours de production de services | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
BT Marchandises | 231 847.00 | | 231 847.00 | 231 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 544.00 | | 840 544.00 | 840 544.00 |
BZ Autres créances | 288 446.00 | | 288 446.00 | 288 446.00 |
CF Disponibilités | 314 046.00 | | 314 046.00 | 314 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 124.00 | | 1 688 124.00 | 1 688 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 606.00 | | 1 710 606.00 | 1 710 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 356 863.00 | 281 131.00 | | 356 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 060.00 | 75 731.00 | | 60 060.00 |
DL TOTAL (I) | 746 923.00 | 686 863.00 | | 746 923.00 |
DP Provisions pour risques | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 152.00 | | | 16 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 359.00 | 57 072.00 | | 36 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 133.00 | 393 521.00 | | 619 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 509.00 | 201 199.00 | | 190 509.00 |
EA Autres dettes | 101 530.00 | 47 223.00 | | 101 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 531.00 | 699 016.00 | | 947 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 606.00 | 1 385 879.00 | | 1 710 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 699 016.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 190 030.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 315 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 506 849.00 | |
FM Production stockée | | | 8 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 487 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 955.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 142 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 122.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 754.00 | | | 21 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 754.00 | 2 000.00 | | 22 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 618.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 754.00 | 1 381.00 | | 22 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 687.00 | 2 800.00 | | 23 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 983.00 | 2 771 276.00 | | 3 096 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 922.00 | 2 695 544.00 | | 3 036 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 060.00 | 75 731.00 | | 60 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 419.00 | | 19 949.00 | 500 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 760.00 | 518 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 760.00 | 517 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 767.00 | | 19 942.00 | 499 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 7.00 | 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 843.00 | 11 043.00 | 1 760.00 | 486 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 843.00 | 11 043.00 | 1 760.00 | 486 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 152.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 30 065.00 | 35 955.00 | 30 065.00 | 30 065.00 |
6T Sur comptes clients | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 408.00 | 35 955.00 | 30 065.00 | 87 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 408.00 | 52 107.00 | 30 065.00 | 87 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 107.00 | 30 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 133.00 | 619 133.00 | | 619 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 319.00 | 84 319.00 | | 84 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 602.00 | 73 602.00 | | 73 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 530.00 | 101 530.00 | | 101 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 830 002.00 | | | 830 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 885.00 | | | 67 885.00 |
VB T. V. A. | 46 349.00 | | | 46 349.00 |
VC Groupe et associés | 227 551.00 | | | 227 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 400.00 | 1 190 400.00 | | 1 190 400.00 |
VW T.V.A. | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 531.00 | 947 531.00 | | 947 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |