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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 663.00 | 8 668.00 | 11 995.00 | 20 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 389.00 | 8 031.00 | 358.00 | 8 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 708.00 | 110 927.00 | 17 781.00 | 128 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 575.00 | 127 626.00 | 36 949.00 | 164 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 524.00 | | 41 524.00 | 41 524.00 |
BZ Autres créances | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
CF Disponibilités | 534 474.00 | | 534 474.00 | 534 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 211.00 | | 614 211.00 | 614 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 786.00 | 127 626.00 | 651 160.00 | 778 786.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 429 629.00 | 429 629.00 | | 429 629.00 |
DH Report à nouveau | -229 900.00 | -252 062.00 | | -229 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 015.00 | 22 163.00 | | 26 015.00 |
DL TOTAL (I) | 243 124.00 | 217 109.00 | | 243 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 1 171.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 657.00 | | 9 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 502.00 | 55 534.00 | | 57 502.00 |
EA Autres dettes | 338 453.00 | 312 139.00 | | 338 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 035.00 | 378 500.00 | | 408 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 160.00 | 595 610.00 | | 651 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 035.00 | 378 500.00 | | 408 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 308.00 | | 619 308.00 | 619 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 308.00 | | 619 308.00 | 619 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 898.00 | 782.00 | | 5 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 086.00 | 3 395.00 | | 3 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 552.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 552.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2 518.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 518.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -1 966.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -400.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 999.00 | 631 017.00 | | 626 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 983.00 | 608 854.00 | | 600 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 015.00 | 22 163.00 | | 26 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 027.00 | 6 599.00 | | 121 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 027.00 | 6 599.00 | | 121 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 617.00 | 340 617.00 | | 340 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 035.00 | 408 035.00 | | 408 035.00 |