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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080.00 | 1 263.00 | 4 817.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 478.00 | 57 172.00 | 66 306.00 | 123 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 373.00 | 58 435.00 | 77 938.00 | 136 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BZ Autres créances | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
CF Disponibilités | 584 411.00 | | 584 411.00 | 584 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 296.00 | | 657 296.00 | 657 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 668.00 | 58 435.00 | 735 234.00 | 793 668.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 316 315.00 | 268 279.00 | | 316 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 000.00 | 48 036.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 348 694.00 | 333 695.00 | | 348 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 23.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | 16 454.00 | | 15 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 008.00 | 92 644.00 | | 60 008.00 |
EA Autres dettes | 310 735.00 | 281 131.00 | | 310 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 539.00 | 390 252.00 | | 386 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 234.00 | 723 946.00 | | 735 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 539.00 | 390 252.00 | | 386 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 720.00 | | 837 720.00 | 837 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 720.00 | | 837 720.00 | 837 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 980.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 501.00 | 8 752.00 | | 14 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 965.00 | 1 553.00 | | 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 16.00 | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | 16.00 | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 334.00 | 811.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334.00 | 811.00 | | 1 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -795.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 335.00 | 846 929.00 | | 853 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 336.00 | 798 893.00 | | 838 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 000.00 | 48 036.00 | | 15 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 959.00 | | 20 414.00 | 115 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 144.00 | | 20 414.00 | 109 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 455.00 | 13 980.00 | | 44 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 455.00 | 13 979.00 | | 44 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 008.00 | 60 008.00 | | 60 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 834.00 | 310 834.00 | | 310 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 884.00 | 68 884.00 | | 68 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 096.00 | 68 884.00 | 2 212.00 | 71 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 539.00 | 386 539.00 | | 386 539.00 |