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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 939.00 | 1 367.00 | 3 572.00 | 4 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080.00 | 3 528.00 | 2 552.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 219.00 | 74 448.00 | 78 771.00 | 153 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 052.00 | 79 344.00 | 91 709.00 | 171 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
BZ Autres créances | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
CF Disponibilités | 680 379.00 | | 680 379.00 | 680 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 356.00 | | 763 356.00 | 763 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 408.00 | 79 344.00 | 855 065.00 | 934 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 437 347.00 | 331 315.00 | | 437 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 684.00 | 106 032.00 | | 43 684.00 |
DL TOTAL (I) | 498 411.00 | 454 727.00 | | 498 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 4 768.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 19 700.00 | | 20 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 280.00 | 108 654.00 | | 91 280.00 |
EA Autres dettes | 243 153.00 | 253 279.00 | | 243 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 654.00 | 386 401.00 | | 356 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 065.00 | 841 128.00 | | 855 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 112 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 064.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 863.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 175.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | 688.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | 17 496.00 | | 9 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 843.00 | 1 048 553.00 | | 1 139 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 160.00 | 942 521.00 | | 1 096 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 684.00 | 106 032.00 | | 43 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 133.00 | 19 064.00 | 1 853.00 | 62 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 132.00 | 17 697.00 | 1 853.00 | 62 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 504.00 | 244 504.00 | | 244 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 977.00 | 82 977.00 | | 82 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 189.00 | 82 977.00 | 2 212.00 | 85 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 654.00 | 356 654.00 | | 356 654.00 |