| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 728.00 | 44 039.00 | 64 689.00 | 108 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 959.00 | 44 455.00 | 71 504.00 | 115 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BZ Autres créances | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
CF Disponibilités | 580 004.00 | | 580 004.00 | 580 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 442.00 | | 652 442.00 | 652 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 401.00 | 44 455.00 | 723 946.00 | 768 401.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 268 279.00 | 225 745.00 | | 268 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 036.00 | 42 534.00 | | 48 036.00 |
DL TOTAL (I) | 333 695.00 | 285 658.00 | | 333 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 823.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 10 444.00 | | 16 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 644.00 | 67 307.00 | | 92 644.00 |
EA Autres dettes | 281 131.00 | 342 002.00 | | 281 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 252.00 | 421 577.00 | | 390 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 946.00 | 707 235.00 | | 723 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 252.00 | 421 577.00 | | 390 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 549.00 | | 835 549.00 | 835 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 549.00 | | 835 549.00 | 835 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 752.00 | 9 313.00 | | 8 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 553.00 | 2 227.00 | | 1 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 57.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 57.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 811.00 | 6 274.00 | | 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811.00 | 20 646.00 | | 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | -20 589.00 | | -795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 929.00 | 809 079.00 | | 846 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 893.00 | 766 546.00 | | 798 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 036.00 | 42 534.00 | | 48 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 048.00 | 10 232.00 | 826.00 | 35 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | 10 232.00 | 826.00 | 35 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 155.00 | 281 155.00 | | 281 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 644.00 | 92 644.00 | | 92 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 250.00 | 69 038.00 | 2 212.00 | 71 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 252.00 | 390 252.00 | | 390 252.00 |