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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 1 133.00 | 110.00 | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 655.00 | 33 916.00 | 47 740.00 | 81 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 712.00 | 35 048.00 | 54 664.00 | 89 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BZ Autres créances | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
CF Disponibilités | 570 963.00 | | 570 963.00 | 570 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 572.00 | | 652 572.00 | 652 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 284.00 | 35 048.00 | 707 235.00 | 742 284.00 |
CU Autres participations | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 225 745.00 | 429 629.00 | | 225 745.00 |
DH Report à nouveau | | -229 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 534.00 | 26 015.00 | | 42 534.00 |
DL TOTAL (I) | 285 658.00 | 243 124.00 | | 285 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 2 164.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 444.00 | 9 916.00 | | 10 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 307.00 | 57 502.00 | | 67 307.00 |
EA Autres dettes | 342 002.00 | 338 453.00 | | 342 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 577.00 | 408 035.00 | | 421 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 235.00 | 651 160.00 | | 707 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 577.00 | 408 035.00 | | 421 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 626.00 | 8 985.00 | 101 563.00 | 127 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 958.00 | 8 985.00 | 92 895.00 | 118 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 825.00 | 343 825.00 | | 343 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 307.00 | 67 307.00 | | 67 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 821.00 | 81 609.00 | 2 212.00 | 83 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 577.00 | 421 577.00 | | 421 577.00 |