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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 080.00 | 2 395.00 | 3 685.00 | 6 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 629.00 | 59 737.00 | 69 891.00 | 129 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 523.00 | 62 133.00 | 80 391.00 | 142 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
BZ Autres créances | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
CF Disponibilités | 677 055.00 | | 677 055.00 | 677 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 737.00 | | 760 737.00 | 760 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 260.00 | 62 133.00 | 841 128.00 | 903 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 331 315.00 | 316 315.00 | | 331 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 032.00 | 15 000.00 | | 106 032.00 |
DL TOTAL (I) | 454 727.00 | 348 694.00 | | 454 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 98.00 | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | 15 698.00 | | 19 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 654.00 | 60 009.00 | | 108 654.00 |
EA Autres dettes | 253 279.00 | 310 735.00 | | 253 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 401.00 | 386 539.00 | | 386 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 128.00 | 735 234.00 | | 841 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 435.00 | 16 886.00 | 13 188.00 | 58 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 435.00 | 16 886.00 | 13 188.00 | 58 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 654.00 | 108 654.00 | | 108 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 047.00 | 258 047.00 | | 258 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 894.00 | 83 682.00 | 2 212.00 | 85 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 401.00 | 386 401.00 | | 386 401.00 |