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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AP Constructions | 36 770.00 | 30 816.00 | 5 953.00 | 36 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 8 021.00 | 108.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 759.00 | 21 034.00 | 725.00 | 21 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 832.00 | 61 582.00 | 8 249.00 | 69 832.00 |
BT Marchandises | 47 725.00 | 2 289.00 | 45 437.00 | 47 725.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 162 687.00 | | 162 687.00 | 162 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 767.00 | 3 471.00 | 365 296.00 | 368 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 599.00 | 65 053.00 | 373 546.00 | 438 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 50 303.00 | 69 995.00 | | 50 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 646.00 | 5 508.00 | | 43 646.00 |
DL TOTAL (I) | 134 648.00 | 116 203.00 | | 134 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 974.00 | 30 397.00 | | 23 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 163.00 | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 454.00 | 75 429.00 | | 90 454.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 1 341.00 | | 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 897.00 | 202 713.00 | | 238 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 546.00 | 318 915.00 | | 373 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 897.00 | 180 017.00 | | 238 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 361.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 782 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 731.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 731.00 | |
FM Production stockée | | | -3 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 840.00 | 2 917.00 | | 42 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 840.00 | 2 917.00 | | 42 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 336.00 | 2 917.00 | | 3 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 402.00 | 54.00 | | 11 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 952.00 | 987 418.00 | | 1 050 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 307.00 | 981 910.00 | | 1 007 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 646.00 | 5 508.00 | | 43 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 540.00 | | 2 000.00 | 154 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 463.00 | 1 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 545.00 | 85 163.00 | 69 832.00 | 1 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 163.00 | 66 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 821.00 | | | 151 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 2 000.00 | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 806.00 | 17 339.00 | 47 562.00 | 91 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 095.00 | 17 339.00 | 47 562.00 | 90 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 774.00 | 102 774.00 | | 102 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UX Autres créances clients | 143 244.00 | | | 143 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 115.00 | 159 115.00 | 52.00 | 159 115.00 |
VW T.V.A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 897.00 | 238 897.00 | | 238 897.00 |