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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AP Constructions | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 776.00 | 9 167.00 | 1 610.00 | 10 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 706.00 | 20 468.00 | 238.00 | 20 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 352.00 | 68 115.00 | 5 237.00 | 73 352.00 |
BN En cours de production de biens | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BT Marchandises | 115 232.00 | 7 366.00 | 107 866.00 | 115 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 183.00 | 4 128.00 | 142 056.00 | 146 183.00 |
BZ Autres créances | 41 505.00 | | 41 505.00 | 41 505.00 |
CF Disponibilités | 107 472.00 | | 107 472.00 | 107 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 597.00 | 11 494.00 | 422 104.00 | 433 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 949.00 | 79 609.00 | 427 340.00 | 506 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 39 725.00 | 25 673.00 | | 39 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 699.00 | 92 051.00 | | 16 699.00 |
DL TOTAL (I) | 97 124.00 | 158 425.00 | | 97 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 665.00 | 150 511.00 | | 100 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 285.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 191.00 | 101 002.00 | | 121 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 124.00 | 70 440.00 | | 43 124.00 |
EA Autres dettes | 62 470.00 | 15 142.00 | | 62 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 216.00 | 340 132.00 | | 330 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 340.00 | 498 557.00 | | 427 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 132.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 748 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 216 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 964 930.00 | |
FM Production stockée | | | 21 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | 833.00 | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | 833.00 | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 1 091.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | -258.00 | | 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 28 921.00 | | 3 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 802.00 | 1 070 291.00 | | 1 001 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 102.00 | 978 240.00 | | 985 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 699.00 | 92 051.00 | | 16 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 051.00 | | 3 551.00 | 75 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 020.00 | | 3 389.00 | 2 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 020.00 | 3 230.00 | 73 352.00 | 2 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 230.00 | 68 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 021.00 | | 1 461.00 | 70 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319.00 | | 2 090.00 | 3 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 636.00 | 1 327.00 | 2 848.00 | 69 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 925.00 | 1 327.00 | 2 848.00 | 67 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 760.00 | 3 772.00 | 4 166.00 | 7 760.00 |
6T Sur comptes clients | 6 288.00 | | 2 161.00 | 6 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 048.00 | 3 772.00 | 6 326.00 | 14 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 048.00 | 3 772.00 | 6 326.00 | 14 048.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 772.00 | 6 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 470.00 | 62 470.00 | | 62 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
UX Autres créances clients | 141 230.00 | 141 230.00 | | 141 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VB T. V. A. | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 665.00 | 16 817.00 | 83 849.00 | 100 665.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 116.00 | 192 116.00 | | 192 116.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 216.00 | 246 368.00 | 83 849.00 | 330 216.00 |