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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AP Constructions | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 116.00 | 8 730.00 | 2 386.00 | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 807.00 | 21 247.00 | 560.00 | 21 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 513.00 | 68 458.00 | 6 055.00 | 74 513.00 |
BN En cours de production de biens | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BT Marchandises | 62 063.00 | 4 351.00 | 57 711.00 | 62 063.00 |
BZ Autres créances | 172 790.00 | 6 085.00 | 166 705.00 | 172 790.00 |
CF Disponibilités | 66 821.00 | | 66 821.00 | 66 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 367.00 | 10 437.00 | 295 930.00 | 306 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 880.00 | 78 894.00 | 301 985.00 | 380 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 15 785.00 | 17 191.00 | | 15 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 888.00 | 21 594.00 | | 59 888.00 |
DL TOTAL (I) | 116 373.00 | 79 485.00 | | 116 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 380.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 921.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 678.00 | 60 384.00 | | 77 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 159.00 | 56 545.00 | | 78 159.00 |
EA Autres dettes | 15 971.00 | 5 653.00 | | 15 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 097.00 | 15 145.00 | | 13 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 612.00 | 139 028.00 | | 185 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 985.00 | 218 513.00 | | 301 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 612.00 | 139 028.00 | | 185 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 380.00 | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 820 005.00 | |
FG Production vendue services | | | 225 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 154.00 | |
FM Production stockée | | | 3 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 256.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 2 107.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 2 107.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | -2 107.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 468.00 | 1 377.00 | | 16 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 996.00 | 979 557.00 | | 1 054 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 108.00 | 957 963.00 | | 995 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 888.00 | 21 594.00 | | 59 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 257.00 | | 4 217.00 | 74 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 531.00 | | 3 109.00 | 2 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 531.00 | 1 431.00 | 74 513.00 | 2 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431.00 | 69 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 226.00 | | 897.00 | 70 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 3 320.00 | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 593.00 | 1 295.00 | 1 431.00 | 68 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 882.00 | 1 295.00 | 1 431.00 | 66 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
UP Prêts | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 160 383.00 | 160 383.00 | | 160 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 334.00 | 173 225.00 | 3 109.00 | 176 334.00 |
VW T.V.A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 612.00 | 185 612.00 | | 185 612.00 |