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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AP Constructions | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 116.00 | 9 558.00 | 1 557.00 | 11 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 136.00 | 21 597.00 | 539.00 | 22 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 051.00 | 69 636.00 | 5 415.00 | 75 051.00 |
BN En cours de production de biens | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 68 499.00 | 7 760.00 | 60 739.00 | 68 499.00 |
BZ Autres créances | 195 131.00 | 6 288.00 | 188 843.00 | 195 131.00 |
CF Disponibilités | 240 103.00 | | 240 103.00 | 240 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 190.00 | 14 048.00 | 493 142.00 | 507 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 241.00 | 83 684.00 | 498 557.00 | 582 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 25 673.00 | 15 785.00 | | 25 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 051.00 | 59 888.00 | | 92 051.00 |
DL TOTAL (I) | 158 425.00 | 116 373.00 | | 158 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 511.00 | 345.00 | | 150 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 362.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 002.00 | 77 678.00 | | 101 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 440.00 | 78 159.00 | | 70 440.00 |
EA Autres dettes | 15 142.00 | 15 971.00 | | 15 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 752.00 | 13 097.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 132.00 | 185 612.00 | | 340 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 557.00 | 301 985.00 | | 498 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 132.00 | 185 612.00 | | 240 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 345.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 831 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 226 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 058 492.00 | |
FM Production stockée | | | -3 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 952.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | 155.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 091.00 | 155.00 | | 1 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -155.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 921.00 | 16 468.00 | | 28 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 291.00 | 1 054 996.00 | | 1 070 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 240.00 | 995 108.00 | | 978 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 051.00 | 59 888.00 | | 92 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 513.00 | | 2 547.00 | 74 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 3 319.00 | 1 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 710.00 | 298.00 | 75 051.00 | 1 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298.00 | 70 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 692.00 | | 627.00 | 69 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | 1 920.00 | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 458.00 | 1 476.00 | 298.00 | 68 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 746.00 | 1 476.00 | 298.00 | 66 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 351.00 | 5 802.00 | 2 393.00 | 4 351.00 |
6T Sur comptes clients | 6 085.00 | 5 151.00 | 4 948.00 | 6 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 437.00 | 10 952.00 | 7 341.00 | 10 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 437.00 | 10 952.00 | 7 341.00 | 10 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 952.00 | 7 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 002.00 | 101 002.00 | | 101 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 275.00 | 27 275.00 | | 27 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
UX Autres créances clients | 178 261.00 | 178 261.00 | | 178 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 511.00 | 50 511.00 | 100 000.00 | 150 511.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 400.00 | 198 081.00 | 3 319.00 | 201 400.00 |
VW T.V.A. | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 132.00 | 240 132.00 | 100 000.00 | 340 132.00 |