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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AP Constructions | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 654.00 | 7 990.00 | 2 663.00 | 10 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 802.00 | 22 122.00 | 680.00 | 22 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 257.00 | 68 593.00 | 5 664.00 | 74 257.00 |
BN En cours de production de biens | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BT Marchandises | 57 602.00 | 2 475.00 | 55 126.00 | 57 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 850.00 | 513.00 | 93 337.00 | 93 850.00 |
CF Disponibilités | 62 348.00 | | 62 348.00 | 62 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 836.00 | 2 988.00 | 212 849.00 | 215 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 094.00 | 71 581.00 | 218 513.00 | 290 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 191.00 | 20 348.00 | | 17 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 594.00 | 16 843.00 | | 21 594.00 |
DL TOTAL (I) | 79 485.00 | 77 891.00 | | 79 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 328.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 55.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 384.00 | 77 765.00 | | 60 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 545.00 | 53 943.00 | | 56 545.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 3 948.00 | | 5 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 028.00 | 136 040.00 | | 139 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 513.00 | 213 932.00 | | 218 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 028.00 | 136 040.00 | | 139 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 328.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 772 777.00 | |
FG Production vendue services | | | 201 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 974 344.00 | |
FM Production stockée | | | 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 638.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 557.00 | 851 192.00 | | 979 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 963.00 | 834 349.00 | | 957 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 594.00 | 16 843.00 | | 21 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 342.00 | | 5 865.00 | 71 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 871.00 | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 74 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | 70 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 767.00 | | 2 537.00 | 67 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | 3 328.00 | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 523.00 | 4 149.00 | 79.00 | 64 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 812.00 | 4 149.00 | 79.00 | 62 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 384.00 | 60 384.00 | | 60 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 285.00 | 97 285.00 | 5.00 | 97 285.00 |
VW T.V.A. | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |