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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
AP Constructions | 36 770.00 | 33 846.00 | 2 923.00 | 36 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 926.00 | 7 467.00 | 1 458.00 | 8 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 072.00 | 21 499.00 | 573.00 | 22 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 342.00 | 64 523.00 | 6 819.00 | 71 342.00 |
BN En cours de production de biens | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BT Marchandises | 51 455.00 | 2 697.00 | 48 758.00 | 51 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 437.00 | 1 638.00 | 98 799.00 | 100 437.00 |
BZ Autres créances | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
CF Disponibilités | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 447.00 | 4 334.00 | 207 113.00 | 211 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 789.00 | 68 857.00 | 213 932.00 | 282 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 20 348.00 | 50 303.00 | | 20 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 843.00 | 43 646.00 | | 16 843.00 |
DL TOTAL (I) | 77 891.00 | 134 648.00 | | 77 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | 23 974.00 | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 27.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 765.00 | 102 774.00 | | 77 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 943.00 | 90 454.00 | | 53 943.00 |
EA Autres dettes | 3 948.00 | 102.00 | | 3 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 040.00 | 238 897.00 | | 136 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 932.00 | 373 546.00 | | 213 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 040.00 | 238 897.00 | | 136 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 356.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 035.00 | | 639 035.00 | 639 035.00 |
FG Production vendue services | 204 948.00 | | 204 948.00 | 204 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 983.00 | | 843 983.00 | 843 983.00 |
FM Production stockée | | | -376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 840.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 903.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 11 402.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 192.00 | 1 050 952.00 | | 851 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 349.00 | 1 007 307.00 | | 834 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 843.00 | 43 646.00 | | 16 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 832.00 | | 5 665.00 | 69 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | 1 863.00 | 3 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 149.00 | 1 006.00 | 71 342.00 | 3 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 67 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 658.00 | | 2 115.00 | 66 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463.00 | | 3 550.00 | 1 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 582.00 | 3 947.00 | 1 006.00 | 61 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 871.00 | 3 947.00 | 1 006.00 | 59 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 765.00 | 77 765.00 | | 77 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 98 472.00 | | | 98 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 064.00 | 129 064.00 | | 129 064.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 040.00 | 136 040.00 | | 136 040.00 |