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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AN Terrains | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
AP Constructions | 119 910.00 | 36 971.00 | 82 938.00 | 119 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 231.00 | 13 141.00 | 5 089.00 | 18 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 657.00 | 74 963.00 | 140 693.00 | 215 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 581.00 | | 144 581.00 | 144 581.00 |
BZ Autres créances | 26 753.00 | | 26 753.00 | 26 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 723.00 | | 181 723.00 | 181 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 380.00 | 74 963.00 | 322 416.00 | 397 380.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 891.00 | | | 192 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245.00 | | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 237 136.00 | | | 237 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 955.00 | | | 52 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 279.00 | | | 85 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 416.00 | | | 322 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 136.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 931.00 | | | 90 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 686.00 | | | 90 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 827.00 | 10 137.00 | | 49 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 977.00 | 10 137.00 | | 39 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
UX Autres créances clients | 144 582.00 | 144 582.00 | | 144 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756.00 | | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 912.00 | 171 335.00 | 37 576.00 | 208 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 280.00 | 76 022.00 | 9 257.00 | 85 280.00 |