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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
AP Constructions | 119 910.00 | 52 959.00 | 66 950.00 | 119 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 231.00 | 17 427.00 | 803.00 | 18 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 231.00 | 80 387.00 | 82 843.00 | 163 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 278.00 | | 165 278.00 | 165 278.00 |
BZ Autres créances | 46 977.00 | | 46 977.00 | 46 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 056.00 | | 217 056.00 | 217 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 287.00 | 80 387.00 | 299 899.00 | 380 287.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 189 450.00 | | | 189 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 008.00 | | | -15 008.00 |
DL TOTAL (I) | 218 442.00 | | | 218 442.00 |
DP Provisions pour risques | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 794.00 | | | 50 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 899.00 | | | 299 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 951.00 | | | 70 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 346.00 | | | -12 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 671.00 | | | 108 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 680.00 | | | 123 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 008.00 | | | -15 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 807.00 | | | 205 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 576.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 576.00 | 163 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 251.00 | 10 137.00 | | 60 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 251.00 | 10 137.00 | | 60 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UX Autres créances clients | 165 278.00 | 165 278.00 | | 165 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VP Divers | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 795.00 | 50 795.00 | | 50 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 256.00 | 212 256.00 | | 212 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |