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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
AP Constructions | 119 910.00 | 60 953.00 | 58 956.00 | 119 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 231.00 | 89 184.00 | 74 046.00 | 163 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 123.00 | | 192 123.00 | 192 123.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 198.00 | | 200 198.00 | 200 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 429.00 | 89 184.00 | 274 245.00 | 363 429.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 442.00 | | | 174 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
DL TOTAL (I) | 211 564.00 | | | 211 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 245.00 | | | 274 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 321.00 | | | 80 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 878.00 | | | -6 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 231.00 | | | 163 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 387.00 | 8 797.00 | | 70 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 387.00 | 8 797.00 | | 70 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
UX Autres créances clients | 192 124.00 | 192 124.00 | | 192 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 399.00 | 195 399.00 | | 195 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |