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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
AP Constructions | 119 910.00 | 84 935.00 | 34 974.00 | 119 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 231.00 | 113 166.00 | 50 064.00 | 163 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 403.00 | | 222 403.00 | 222 403.00 |
BZ Autres créances | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 604.00 | | 228 604.00 | 228 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 835.00 | 113 166.00 | 278 669.00 | 391 835.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 543.00 | | | 155 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 614.00 | | | -14 614.00 |
DL TOTAL (I) | 184 928.00 | | | 184 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 669.00 | | | 278 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 740.00 | | | 93 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 288.00 | | 53 288.00 | 53 288.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 614.00 | | | -14 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 231.00 | | | 163 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 173.00 | 7 994.00 | | 95 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 173.00 | 7 994.00 | | 95 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 922.00 | 56 922.00 | | 56 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 222 404.00 | 222 404.00 | | 222 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VI Groupe et associés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337.00 | | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 605.00 | 228 605.00 | | 228 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |