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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
AP Constructions | 119 910.00 | 44 965.00 | 74 944.00 | 119 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 231.00 | 15 284.00 | 2 946.00 | 18 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 807.00 | 75 250.00 | 130 556.00 | 205 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 532.00 | | 149 532.00 | 149 532.00 |
BZ Autres créances | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 631.00 | | 168 631.00 | 168 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 438.00 | 75 250.00 | 299 188.00 | 374 438.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 136.00 | | | 193 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 233 450.00 | | | 233 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 188.00 | | | 299 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 788.00 | | 61 788.00 | 61 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | | | 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 657.00 | | | 62 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 685.00 | | | -3 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 657.00 | | | 215 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 205 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 964.00 | 10 137.00 | 9 850.00 | 59 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 114.00 | 10 137.00 | | 50 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 346.00 | 52 346.00 | | 52 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
UX Autres créances clients | 149 533.00 | 149 533.00 | | 149 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 013.00 | 162 436.00 | 37 576.00 | 200 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |