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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
AP Constructions | 119 910.00 | 76 941.00 | 42 968.00 | 119 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 231.00 | 105 172.00 | 58 058.00 | 163 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 458.00 | | 205 458.00 | 205 458.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 994.00 | | 214 994.00 | 214 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 225.00 | 105 172.00 | 273 053.00 | 378 225.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 952.00 | | | 166 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 409.00 | | | -11 409.00 |
DL TOTAL (I) | 199 543.00 | | | 199 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 787.00 | | | 53 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 053.00 | | | 273 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 509.00 | | | 73 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 645.00 | | | 68 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 409.00 | | | -11 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 231.00 | | | 163 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 231.00 | | | 153 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 179.00 | 7 994.00 | | 87 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 179.00 | 7 994.00 | | 87 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 458.00 | 205 458.00 | | 205 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 847.00 | 211 847.00 | | 211 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 509.00 | 73 509.00 | | 73 509.00 |